Program szkolenia
PIERWSZY DZIEŃ 8:30 - 16:15
1. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM I KAPITAŁEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
• Model biznesowy firmy i jego wpływ na cykl rotacji gotówki
• Podejmowanie decyzji menedżerskich w oparciu o pozycje gotówkowe przedsiębiorstwa
• Badanie profilu ryzyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa
• Źródła gotówki w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa
• Zarządzanie środkami finansowymi w krótkim i długim okresie
2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ AKTYWÓW
• Płynność finansowa jako podstawowy warunek stabilności finansowej firmy
• Majątek obrotowy i kapitał pracujący jako podstawowe miary potencjału pieniężnego w przedsiębiorstwie
• Proces tworzenia płynności finansowej w różnych modelach biznesowych
• Zarządzanie ryzykiem utrzymania wypłacalności finansowej i płynności
• Analiza aktywów i pasywów bilansu w kontekście zarządzania gotówką
• Majątek obrotowy, czynniki kształtujące elementy płynności zapasów i należności
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NALEŻNOŚCI
• Finansowanie bieżących potrzeb firmy: pojęcie kapitału pracującego, praktyczna analiza płynności
• Zarządzanie należnościami i rola kredytu kupieckiego
• Zarządzanie ryzykiem kredytowym należności handlowych
• Źródła informacji oraz analiza danych finansowo - ekonomicznych przy wyznaczaniu limitów kredytu kupieckiego
• Dyscyplina płatnicza należności
• Narzędzia i techniki wspierające ściągalność należności
ĆWICZENIE: Obliczanie zapotrzebowania na kapitał pracujący
ĆWICZENIE: Wyznaczanie optymalnego kredytu kupieckiego
4. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
• Branżowa analiza poszczególnych kategorii zapasów
• Analiza kosztów logistycznych i magazynowych
• Praktyczne zastosowanie kontroli w zamówieniach surowców i towarów
• Wpływ cyklu produkcyjnego na koszty zapasów
• Wpływ zarządzania zapasami na wyniki finansowe firmy i płynność finansową
• Optymalny i bezpieczny poziom zapasów – zarządzanie rotacją
Case Study: Analiza porównawcza zarządzania zapasami w różnych rodzajach działalności
5. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
• Rodzaje i charakterystyka pieniężnych składników majątku obrotowego
• Planowanie przypływów i wypływów środków pieniężnych w firmie
• Synchronizacja terminów płatności i zapłaty
• Wyznaczanie optymalnego stanu gotówki
• Przechowywanie środków pieniężnych i lokowanie nadwyżek
• Wybór optymalnych inwestycji krótkoterminowych: okres zapadalności, ryzyko wypłacalności depozytariusza lub emitenta, płynność, opodatkowanie dochodu
• Zarządzanie rachunkami bankowymi, rozwiązania „cash managment” w bankach komercyjnych
DRUGI DZIEŃ 8:45 - 16:00
1. PRZEGLĄD RODZAJÓW RYZYKA FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
• Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
• Ryzyko finansowe i jego odmiany, kursy walutowe, stopy procentowe, towary i surowce
• Wpływ profilu strategii i ryzyka biznesowego na metody zarządzania finansami
• Rola Corpotate Treasury w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka finansowego
• Tworzenie dokumentów i procedur zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
• Aspekty organizacyjne i kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania gospodarką pieniężną w przedsiębiorstwie
2. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW W INSYTYUCJACH FINANSOWYCH
• Mierzenie potrzeb finansowych firmy, ocena zapotrzebowani na zewnętrzne środki finansowe
• Zastosowanie odpowiednich relacji między finansowaniem, kapitałem własnym i kapitałem obcym
• Rodzaje kredytów bankowych i ich zastosowanie
• Wykorzystanie faktoringu i leasingu w finansowaniu aktywów
• Ocena zdolności kredytowej przez banki i inne instytucje finansowe
• Praktyczne aspekty dokumentacji kredytowej i zabezpieczeń
• Emisja długu jako alternatywa finansowania
ĆWICZENIE: Ocena porównawcza kilku źródeł finansowania zewnętrznego
3. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. I
• Potrzeby zabezpieczania ryzyka zmiany kursu walutowego w przedsiębiorstwie
Cele i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zawierania transakcji zabezpieczających
Ochrona przychodów
Zabezpieczanie poziomu kosztów
- Zabezpieczanie pozycji bilansowych
• Wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem; denominowanie cen
• Rodzaje instrumentów pochodnych: transakcje terminowe; forward; transakcje SWAP; opcje walutowe
• Rachunkowość zabezpieczeń
Księgowanie transakcji pochodnych
Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie udziału w aktywach
- Instrument Zabezpieczany
- Pozycja zabezpieczana
•Aspekty podatkowe instrumentów zabezpieczających
Case study: Zabezpieczenie ryzyka walutowego na przykładzie firmy importującej i eksportującej
4. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W ZMIENNYM OTOCZENIU EKONOMICZNYM – PRAKTYCZNE METODY OGRANICZANIA CZ. II
• Ryzyko stóp procentowych jako czynnik wpływający na stopę zwrotu z inwestycji rzeczowych i kapitałowych
• Czynniki wpływające na zmiany stóp procentowych
• Inflacja i realne stopy procentowe w perspektywie oceny efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego
• Instrumenty służące zarządzaniu ryzykiem zmiany stopy procentowej
• Tworzenie polityki zabezpieczeń ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie
• Podsumowanie seminarium – rola zarządzania gospodarką pieniężną w firmie
Cel szkolenia
Najważniejszą rolą, obecnie zarządzających finansami menedżerów, jest umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi – ich przepływami między firmą, jej dostawcami, klientami, instytucjami finansowymi i podmiotami publicznymi. Aby to osiągnąć trzeba właściwie zarządzać szeregiem rodzajów ryzyka związanych z tym obszarem. Nasze seminarium odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania przepływami pieniężnymi.
Adekwatne zarządzanie gotówką i przepływami pieniądza decyduje o przewadze strategicznej nowoczesnej firmy w XXI wieku. Obserwowana od kilku lat, narastająca zmienność zdarzeń gospodarczych, otoczenia prawnego i ekonomicznego zmusza menedżerów, właścicieli i zarządy firm do wyjątkowo rozważnego decydowania o alokacji środków generowanych w działalności gospodarczej.
Dlatego właśnie nabiera znaczenia funkcja Corporate Treasury, która w ramach zarządzania finansami, polega na prowadzeniu gospodarki pieniężnej jako stałego elementu monitorowania i kontrolowania przepływów środków pieniężnych w firmie. Kluczową rolą tej funkcji jest zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym w firmie.
Dzięki kwalifikacjom zdobytym na naszym dwudniowym spotkaniu, podejmowane przez Państwa decyzje finansowe, w zakresie zarządzania przepływami pieniężnymi, będą poparte kompleksową wiedzą tego niezwykle ważnego obszaru. Aby to osiągnąć przeprowadzimy liczne ćwiczenia praktyczne, przedstawimy przykłady i symulacje obliczeniowe.
PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY OBSZARY Z ZAKRESU:
• Analizy sytuacji finansowej firmy w zakresie przepływów pieniężnych
• Oceny ryzyka płynności firmy w kontekście zewnętrznych warunków ekonomicznych oraz strategii firmy
• Podejmowania optymalnych decyzji biznesowych w oparciu o finansową informację zarządczą
• Sposobów efektywnego zarządzania należnościami i zapasami w celu ograniczenia ich kosztów oraz poprawy rotacji
• Budowania funkcji Corporate Treasury w ramach firmy – zarządzanie gospodarką pieniężną
• Praktycznego zastosowania technik ograniczania ryzyka walutowego i stopy procentowej, interpretacji najważniejszych wskaźników finansowych
• Umiejętnego korzystania z finansowanie zewnętrznego – banki i inne instytucje finansowe jako źródło płynności finansowej dla firmy
Prowadzący
JAKUB MAKURAT - Przez 15 lat związany z sektorem usług finansowych, głównie z bankowością korporacyjną gdzie zajmował istotne stanowiska zarówno w sprzedaży, doradztwie jak i ocenie ryzyka kredytowego. Posiada duże doświadczenie w obszarze globalnych rynków finansowych oraz finansowaniu i obsłudze transakcji handlu zagranicznego. Zarządzał Departamentem Rynków Finansowych w Deutsche Bank. Doradzał przy realizacji wielu złożonych transakcji w Polsce i za granicą. Posiada ugruntowaną, praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, zarządzania ryzykiem finansowym i pozyskiwania finansowania. Z powodzeniem zrealizował wiele zadań i projektów biznesowych osiągając wybitne rezultaty w sprzedaży, zarządzaniu zespołem i zarządzaniu ryzykiem kredytowym i finansowym. Publikuje artykuły z zakresu bankowości i finansów. Od 2004 roku prowadzi wiele projektów szkoleniowych z zakresu finansów dla pracowników i kadry menedżerskiej znaczących instytucji finansowych w Polsce oraz wielu przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Termin:
08.03.2012 - 09.03.2012
Skontaktuj się z firmą:
Eurofinance Consulting Sp. z o.o.
Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska
Rozmawiamy w językach:
Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi rachunkowosc.org!
Dziękujemy!